سرمایه‌گذاری در هر بازاری نیاز به تحلیل و بررسی دارد. با هر تصمیم که در بازارهای مالی برای معاملات خود می‌گیرید سرمایه‌تان را در معرض سود یا زیان قرار می‌دهید. پس بهتر است که تصمیم آگاهانه و منطقی بگیرید. یکی از روش‌های تحلیل بازار پرایس اکشن یا همان مطالعه رفتار قیمت است که رازهای زیادی را در مورد روند بازار برای تریدر آشکار می‌کند.
پرایس اکشن خود انواع متفاوتی دارد مانند، سبک RTM، ال بروکس و ICT که در این مقاله قصد داریم سبک پرایس اکشن ICT را مورد بررسی قرار دهیم. اگر قصد استفاده از هر یک از این روش‌ها را در معاملات خود دارید بهتر است که با دانش و آگاهی از آنها در معاملات‌تان کمک بگیرید.
پرایس اکشن
معنای «پرایس اکشن» (Price action) همانطور که از نام آن پیداست به عملکرد قیمت بر روی نمودار باز می‌گردد. این روش برای تحلیل بازار در همه بازارها، بازار کامودیتی، فارکس، سهام و ارز دیجیتال می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. روشی ساده است که نیاز به استفاده اندیکاتورهای پیچیده ندارد. اما شرط استفاده آن آموزش اصولی و صحیح است.
معمولا در تحلیل پرایس اکشن از نمودارهای «کندل استیک» (Candle stick) و «میله‌ای» (Bar chart) استفاده می‌شود. فرد معامله‌گر برای تفسیر روند قیمت به دنبال شکل‌های خاص کندل و الگوهای نموداری می‌گردد و زمانی که از سیگنالی که قیمت می‌دهد اطمینان حاصل کرد، بهترین نقطه را برای ورود یا خروج معامله انتخاب می‌کند.خیلی از اندیکاتور استفاده نمی‌شود، پس چارت بسیار خلوت بوده و تمرکز تنها بر روی سطوح حمایت و مقاومت خواهد بود.
از آنجا که پرایس اکشن عوامل فاندامنتال را نادیده می‌گیرد و بر روند گذشته قیمت تمرکز دارد، یکی از شاخه‌های تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این روش ساده‌ترین روش معاملاتی است که اغلب تریدرهای حرفه‌ای بازارهای مالی آن را در معاملات خود به کار می‌برند.
پرایس اکشن تاثیر عملکرد بازیگران بازار را بر روی روند قیمت مورد بررسی قرار می‌دهد و تریدر به کمک اطلاعات آن تصمیم مناسبی برای کسب سود می‌گیرد.
روش ICT
بنیان‌گذار و مدرس سبک ICT فردی به نام «مایکل هادلستون» (Michael Huddleston) است که بیش از ۳۰ سال سابقه معامله‌گری در بازارهای مالی دارد. هادلستون زمانی که برای بانک‌های بزرگ کار می‌کرد متوجه رابطه میان وضعیت بازار و معاملات سرمایه‌گذاران بزرگ شد. وی با کشف عملکرد الگوریتمی معاملات بانکها سبکی را معرفی کرد تا سرمایه‌گذاران خرد در دام بازارگردانان و سرمایه‌های کلان نیافتند.
در روش پرایس اکشن ICT برای پر شدن سفارشات بانکها و موسسات بزرگ به نقدینگی زیادی نیاز است. این نقدینگی با لمس توقف سفارش معامله‌گران خرد توسط قیمت، تامین می‌شود. این فعال شدن استاپ‌ها توسط مارکت میکرها برای تامین نقدینگی معاملات کلان، «استاپ هانتینگ» (Stop Hunting) می‌گویند. پس از اینکه حد ضرر معاملات بسیاری از سفارشات لمس شد و معاملات نقد شدند بازار دوباره به روند سابق خود باز می‌گردد.
اسمارت مانی چیست؟
پول هوشمند سرمایه کلانی است که توسط سرمایه‌گذاران نهادی، صاحبان بازار، بانک‌های مرکزی، صندوق‌ها و سایر متخصصان مالی کنترل می‌شود. در گذشته اسمارت مانی یک اصطلاح قمار بود که به شرط بندی‌های قماربازان با سابقه موفقیت اشاره می‌کرد.
پول هوشمند بر بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد و آنها را به حرکت در می‌آورد که اغلب توسط اقدامات بانک‌های مرکزی هدایت می‌شود.
پول هوشمند، پول نقدی است که توسط افراد آگاه سرمایه‌گذاری می‌شود. شواهد تجربی کمی برای حمایت از این ایده وجود دارد که سرمایهگذاریهای پول هوشمند بهتر از سرمایهگذاریهای غیرهوشمند عمل می‌کنند.
مردم تصور می کنند که پول هوشمند توسط کسانی سرمایه‌گذاری می‌شود که درک کامل‌تری از بازار دارند که یک سرمایه‌گذار معمولی نمی‌تواند داشته باشد. به این ترتیب، زمانی که الگوهای معاملاتی سرمایه‌گذاران نهادی از سرمایه‌گذاران خرد متفاوت باشد، پول هوشمند شانس بیشتری برای موفقیت خواهد داشت. معمولا بانک‌های مرکزی پشتیبان پول هوشمند هستند و معامله‌گران انفرادی سوار بر پول هوشمند سود کسب می‌کنند.
شناسایی اسمارت مانی
برای شناسایی اسمارت مانی یا پول هوشمند باید به دنبال سیگنال‌هایی که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم بگردید.
تراکنش‌های بزرگ: اغلب سرمایه‌گذاران اسمارت مانی پول خود را در حجم زیاد با استراتژی مناسب در شرکت‌هایی که در طولانی مدت خوب عمل کرده‌اند سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین باید پول هوشمند را با تحلیل و مطالعه بازار ردیابی کرد. هدف پرایس اکشن ICT پیگیری این پول هوشمند و بررسی عملکرد آن است. اغلب این تراکنش‌های بزرگ موجب جهش یکباره بازار می‌شوند.
خریدهای داخلی موسسات: اعضای یک شرکت مانند مدیران یا اعضای هیئت مدیره به عنوان پول هوشمند در نظر گرفته می‌شوند، زیرا معمولا اطلاعات بیشتری در مورد شرکت مربوطه دارند که بخشی از آن هستند. هنگامی که این افراد سهام شرکت خود را خریداری می‌کنند، می‌تواند نشانه‌ای از اطمینان به چشم‌انداز آینده شرکت باشد.
معاملات با پتانسیل رشد: سرمایه‌گذاران با پول هوشمند اغلب بر بخش‌ها یا صنایعی تمرکز می‌کنند که انتظار می‌رود در آینده رشد قابل‌توجهی داشته باشند، مانند بخش تکنولوژی یا مراقبت‌های بهداشتی.
سرمایهگذاریهای بلند مدت: سرمایه‌هایی را که برای مدت طولانی در جایی باقی می‌مانند، می‌توان پول هوشمند در نظر گرفت.
تحلیل فاندامنتال: معمولا سرمایه‌گذاران پول هوشمند تحلیل بنیادی عمیقی را از جمله تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، تیم‌های مدیریتی و روندهای بازار انجام می‌دهند.
ورود و خروج اسمارت مانی
راه‌های زیادی برای ردیابی و پیگیری پول هوشمند در بازارهای مالی وجود دارد که برخی از این روش‌ها به شرح زیر است:
- دنبال کردن گزارشات COT
- تحلیل حجم معاملات
- بررسی گزارش معاملات اعضای وابسته به یک شرکت یا دارایی
- مطالعه داده‌های صندوق هج
- تحلیل سنتیمنت بازار و اخبار
سخن پایانی
اساس کار استراتژی پرایس اکشن سبک ICT دنبال کردن عملکرد پول هوشمند در بازار است. ردیابی اسمارت مانی یا پول هوشمند کمک زیادی به معامله‌گران خرد با سرمایه‌های کوچک می‌کند. تریدرها می‌توانند با روش ICT پول هوشمند را که کنترل آن در دست سرمایه‌گذاران بزرگ است شناسایی کنند تا فریب بازی و دستکاری این بازارسازها را نخورند.
اسمارت مانی سرمایه کلانی است که به‌طور یک‌جا در نقطه‌ای از بازار وارد یا خارج می‌شود. این پول کلان که به یکباره در بازار ظاهر می‌شود خیلی آگاهانه و با هدف از پیش تعیین شده به دنبال شکار استاپ‌لاس‌ها و جمع‌آوری سرمایه معامله‌گران خرد برای تامین نقدینگی سفارشات خود وارد عمل می‌شود.
برای اینکه در دام سرمایه‌گذاران بزرگ بازار نیافتید و بتوانید هوشمندانه از سرمایه خود محافظت کنید، پیشنهاد می‌شود با سبک ICT که به زبان ساده در این مقاله به توضیح آن پرداختیم، آشنا شوید.
